徽商期货—基金理财

易方达信用债债券C（000033）单位净值（2024-03-04）：1.1300（0.04%）购买

成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：21.23亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	71,380,224.23	38,942,659.28	24,055,417.68	24,217,795.98
本期利润	44,989,587.57	54,976,425.39	10,439,764.83	21,958,406.54
加权平均基金份额本期利润	0.01	0.05	0.01	0.04
本期加权平均净值利润率	1.26%	4.48%	1.04%	3.47%
本期基金份额净值增长率	1.36%	4.55%	2.27%	4.22%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	-11,917,546.33	33,648,509.44	9,016,574.26	10,975,106.25
期末可供分配基金份额利润	-0.01	0.01	0.01	0.02
期末基金资产净值	2,357,670,144.27	2,872,441,386.68	757,937,270.19	764,563,155.54
期末基金份额净值	1.09	1.11	1.10	1.10

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	47.74%	45.76%	39.42%	36.32%