徽商期货—基金理财

易方达纯债1年定开债券A（000111）单位净值（2024-03-04）：1.0570（0.00%）购买

成立日期：2013-07-30 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：19.47亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	59,239,245.02	81,004,555.65	46,741,849.51	83,854,968.59
本期利润	96,490,959.12	52,633,106.93	59,537,645.43	102,935,674.45
加权平均基金份额本期利润	0.03	0.02	0.02	0.04
本期加权平均净值利润率	2.95%	1.63%	1.88%	4.23%
本期基金份额净值增长率	2.97%	1.72%	1.92%	4.90%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	63,506,427.23	162,314,595.95	121,468,539.10	74,744,894.86
期末可供分配基金份额利润	0.02	0.05	0.04	0.03
期末基金资产净值	3,176,011,572.59	3,333,264,116.73	3,185,350,945.68	3,126,561,925.99
期末基金份额净值	1.04	1.06	1.06	1.04

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	60.65%	56.01%	56.30%	53.36%