成立日期:2013-07-30 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:0.10亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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本期已实现收益 | 134,168.96 | 226,954.36 | 145,664.24 | 369,918.79 |
本期利润 | 228,565.69 | 175,290.32 | 191,767.29 | 516,386.33 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率 | 2.75% | 1.71% | 1.69% | 4.42% |
本期基金份额净值增长率 | 2.79% | 1.25% | 1.73% | 4.51% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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期末可供分配利润 | 137,691.14 | 353,545.10 | 384,650.85 | 242,035.10 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
期末基金资产净值 | 8,194,729.69 | 8,377,527.77 | 11,423,463.31 | 11,359,758.51 |
期末基金份额净值 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.04 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 55.14% | 50.92% | 51.64% | 49.06% |