成立日期:2013-05-28 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:3.13亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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本期已实现收益 | -21,457,175.19 | -8,280,627.93 | -8,660,994.42 | 171,021,722.81 |
本期利润 | -58,735,979.34 | -135,933,714.83 | -73,193,726.14 | -73,398,883.60 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.29 | -0.77 | -0.38 | -0.31 |
本期加权平均净值利润率 | -11.68% | -29.46% | -14.12% | -9.14% |
本期基金份额净值增长率 | -12.19% | -21.91% | -9.77% | -8.56% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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期末可供分配利润 | 187,551,062.02 | 252,034,980.21 | 301,350,167.72 | 370,909,349.44 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.22 | 1.53 | 1.84 | 1.88 |
期末基金资产净值 | 341,364,246.89 | 417,111,470.70 | 477,486,465.96 | 638,872,536.95 |
期末基金份额净值 | 2.22 | 2.53 | 2.92 | 3.24 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 121.90% | 152.70% | 192.00% | 223.60% |