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广发聚鑫债券C(000119) 单位净值(2024-03-04):1.4617(0.05%) 购买

成立日期:2013-06-05 基金经理:-- 类型:债券型     广发基金 资产规模:13.90亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
期间数据和指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
本期已实现收益20,523,914.6215,660,396.4415,417,181.4158,193,295.33
本期利润33,655,165.65-79,672,710.00-54,436,712.4788,638,885.10
加权平均基金份额本期利润0.03-0.06-0.040.08
本期加权平均净值利润率2.28%-4.04%-2.62%5.54%
本期基金份额净值增长率2.26%-2.86%-1.86%6.03%
期末数据和指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期末可供分配利润20,590,045.80957,353.2825,840,660.5554,157,291.31
期末可供分配基金份额利润0.020.000.020.04
期末基金资产净值1,422,349,966.891,535,501,158.232,126,639,227.552,186,512,887.49
期末基金份额净值1.491.461.491.55
累计期末指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
基金份额累计净值增长率149.31%143.79%146.31%150.97%