成立日期:2013-06-05 基金经理:-- 类型:债券型 广发基金 资产规模:13.90亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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本期已实现收益 | 20,523,914.62 | 15,660,396.44 | 15,417,181.41 | 58,193,295.33 |
本期利润 | 33,655,165.65 | -79,672,710.00 | -54,436,712.47 | 88,638,885.10 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | -0.06 | -0.04 | 0.08 |
本期加权平均净值利润率 | 2.28% | -4.04% | -2.62% | 5.54% |
本期基金份额净值增长率 | 2.26% | -2.86% | -1.86% | 6.03% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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期末可供分配利润 | 20,590,045.80 | 957,353.28 | 25,840,660.55 | 54,157,291.31 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
期末基金资产净值 | 1,422,349,966.89 | 1,535,501,158.23 | 2,126,639,227.55 | 2,186,512,887.49 |
期末基金份额净值 | 1.49 | 1.46 | 1.49 | 1.55 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 149.31% | 143.79% | 146.31% | 150.97% |