徽商期货—基金理财

大成景安短融债券A（000128）单位净值（2024-03-04）：1.2749（0.02%）购买

成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：4.00亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	5,086,306.50	63,047,802.04	43,254,293.35	63,967,696.50
本期利润	7,134,930.91	57,109,110.38	45,544,651.21	65,722,484.59
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.02	0.01	0.03
本期加权平均净值利润率	1.57%	1.94%	1.09%	2.28%
本期基金份额净值增长率	1.54%	1.50%	1.14%	2.32%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	53,416,372.88	244,678,993.23	1,086,211,065.56	500,149,949.75
期末可供分配基金份额利润	0.20	0.19	0.18	0.16
期末基金资产净值	326,756,183.64	1,585,786,947.58	7,532,305,088.22	3,698,725,703.06
期末基金份额净值	1.25	1.23	1.22	1.21

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	46.92%	44.69%	44.18%	42.56%