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大成景安短融债券A(000128) 单位净值(2024-03-04):1.2749(0.02%) 购买

成立日期:2013-05-24 基金经理:-- 类型:债券型     大成基金 资产规模:4.00亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
期间数据和指标2013-12-31
本期已实现收益16,781,760.00
本期利润17,050,710.00
加权平均基金份额本期利润0.03
本期加权平均净值利润率2.72%
本期基金份额净值增长率2.40%
期末数据和指标2013-12-31
期末可供分配利润2,301,619.00
期末可供分配基金份额利润0.02
期末基金资产净值112,826,300.00
期末基金份额净值1.02
累计期末指标2013-12-31
基金份额累计净值增长率2.40%