徽商期货—基金理财

大成景安短融债券A（000128）单位净值（2024-03-04）：1.2749（0.02%）购买

成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：4.00亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
本期已实现收益	23,318,650.00	4,721,700.00	16,781,760.00
本期利润	25,738,240.00	5,099,236.00	17,050,710.00
加权平均基金份额本期利润	0.05	0.04	0.03
本期加权平均净值利润率	4.43%	4.05%	2.72%
本期基金份额净值增长率	7.81%	4.98%	2.40%

期末数据和指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
期末可供分配利润	59,055,490.00	18,705,690.00	2,301,619.00
期末可供分配基金份额利润	0.09	0.07	0.02
期末基金资产净值	757,534,100.00	306,846,600.00	112,826,300.00
期末基金份额净值	1.10	1.08	1.02

累计期末指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
基金份额累计净值增长率	10.40%	7.50%	2.40%