徽商期货—基金理财

大成景安短融债券A（000128）单位净值（2024-03-04）：1.2749（0.02%）购买

成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：4.00亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
本期已实现收益	15,220,981.27	6,730,209.97	23,318,650.00	4,721,700.00
本期利润	15,399,836.99	10,138,799.09	25,738,240.00	5,099,236.00
加权平均基金份额本期利润	0.07	0.05	0.05	0.04
本期加权平均净值利润率	6.12%	4.03%	4.43%	4.05%
本期基金份额净值增长率	6.97%	3.89%	7.81%	4.98%

期末数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
期末可供分配利润	26,844,916.14	9,428,202.49	59,055,490.00	18,705,690.00
期末可供分配基金份额利润	0.16	0.12	0.09	0.07
期末基金资产净值	200,429,880.25	89,130,652.22	757,534,100.00	306,846,600.00
期末基金份额净值	1.18	1.15	1.10	1.08

累计期末指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
基金份额累计净值增长率	18.10%	14.70%	10.40%	7.50%