徽商期货—基金理财

大成景安短融债券A（000128）单位净值（2024-03-04）：1.2749（0.02%）购买

成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：4.00亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	3,234,110.24	862,581.71	3,925,677.04	2,858,359.06
本期利润	3,848,439.38	1,663,810.93	2,863,588.74	2,290,699.54
加权平均基金份额本期利润	0.05	0.03	0.02	0.01
本期加权平均净值利润率	4.46%	2.20%	1.42%	0.94%
本期基金份额净值增长率	4.94%	2.26%	1.45%	1.11%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	25,079,517.77	9,962,980.77	15,951,995.55	23,486,938.21
期末可供分配基金份额利润	0.23	0.19	0.18	0.17
期末基金资产净值	140,160,329.58	63,722,804.62	107,701,384.21	163,462,846.95
期末基金份额净值	1.26	1.23	1.20	1.19

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	25.73%	22.52%	19.81%	19.41%