徽商期货—基金理财

大成景安短融债券A（000128）单位净值（2024-03-04）：1.2749（0.02%）购买

成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：4.00亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	23,856,106.49	4,863,677.19	3,234,110.24	862,581.71
本期利润	26,776,894.16	5,857,591.54	3,848,439.38	1,663,810.93
加权平均基金份额本期利润	0.04	0.03	0.05	0.03
本期加权平均净值利润率	3.19%	2.60%	4.46%	2.20%
本期基金份额净值增长率	4.61%	2.82%	4.94%	2.26%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	346,969,476.89	57,048,057.73	25,079,517.77	9,962,980.77
期末可供分配基金份额利润	0.16	0.20	0.23	0.19
期末基金资产净值	2,570,394,571.36	358,447,262.97	140,160,329.58	63,722,804.62
期末基金份额净值	1.21	1.24	1.26	1.23

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	31.53%	29.28%	25.73%	22.52%