徽商期货—基金理财

大成景安短融债券A（000128）单位净值（2024-03-04）：1.2749（0.02%）购买

成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：4.00亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	28,004,369.30	14,057,305.27	27,686,425.68	14,540,205.97
本期利润	33,649,111.16	14,313,618.29	25,808,753.71	14,161,445.07
加权平均基金份额本期利润	0.04	0.02	0.04	0.02
本期加权平均净值利润率	3.02%	1.54%	2.97%	1.33%
本期基金份额净值增长率	2.88%	1.76%	2.96%	1.27%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	649,215,334.72	471,146,003.77	451,643,929.41	188,017,772.37
期末可供分配基金份额利润	0.24	0.23	0.20	0.18
期末基金资产净值	3,528,334,699.96	2,649,874,051.23	2,747,301,116.16	1,279,005,946.63
期末基金份额净值	1.28	1.27	1.24	1.22

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	39.33%	37.81%	35.42%	33.20%