徽商期货—基金理财

大成景安短融债券A（000128）单位净值（2024-03-04）：1.2749（0.02%）购买

成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：4.00亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	63,047,802.04	63,967,696.50	28,004,369.30	27,686,425.68
本期利润	57,109,110.38	65,722,484.59	33,649,111.16	25,808,753.71
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.03	0.04	0.04
本期加权平均净值利润率	1.94%	2.28%	3.02%	2.97%
本期基金份额净值增长率	1.50%	2.32%	2.88%	2.96%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	244,678,993.23	500,149,949.75	649,215,334.72	451,643,929.41
期末可供分配基金份额利润	0.19	0.16	0.24	0.20
期末基金资产净值	1,585,786,947.58	3,698,725,703.06	3,528,334,699.96	2,747,301,116.16
期末基金份额净值	1.23	1.21	1.28	1.24

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	44.69%	42.56%	39.33%	35.42%