徽商期货—基金理财

易方达高等级信用债A（000147）单位净值（2024-03-04）：1.1585（0.07%）购买

成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：1.22亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	1,261,013.90	-5,344,147.09	42,682,176.02	234,398,940.43
本期利润	3,408,621.30	-2,048,384.22	20,547,038.76	313,819,109.98
加权平均基金份额本期利润	0.03	0.00	0.01	0.05
本期加权平均净值利润率	2.79%	-0.09%	0.52%	4.17%
本期基金份额净值增长率	2.84%	-3.95%	0.44%	4.21%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	-5,326,173.97	-7,301,387.68	47,975,940.09	77,340,659.87
期末可供分配基金份额利润	-0.05	-0.06	0.03	0.02
期末基金资产净值	118,836,129.60	128,414,353.13	2,119,267,113.23	5,477,642,827.64
期末基金份额净值	1.11	1.08	1.13	1.13

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	47.20%	43.13%	49.67%	49.01%