徽商期货—基金理财

易方达高等级信用债C（000148）单位净值（2023-06-01）：1.1004（0.05%）购买

成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：2.66亿元（截止至：2023年03月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	-25,527,195.37	5,694,134.98	31,131,567.47	20,147,131.01
本期利润	-15,208,594.76	1,851,541.43	42,436,396.08	29,520,703.10
加权平均基金份额本期利润	-0.03	0.00	0.04	0.03
本期加权平均净值利润率	-2.83%	0.26%	3.64%	2.43%
本期基金份额净值增长率	-4.39%	0.18%	3.84%	2.55%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	-18,174,685.71	9,426,763.49	10,012,733.42	7,769,737.29
期末可供分配基金份额利润	-0.07	0.02	0.01	0.01
期末基金资产净值	284,071,876.06	526,781,346.77	880,644,406.85	977,642,744.75
期末基金份额净值	1.08	1.13	1.13	1.12

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	40.53%	47.24%	46.98%	45.16%