徽商期货—基金理财

易方达高等级信用债C（000148）单位净值（2024-03-04）：1.1446（0.06%）购买

成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：2.15亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

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（单位：元）

期间数据和指标	2013-12-31
本期已实现收益	5,097,793.00
本期利润	2,227,152.00
加权平均基金份额本期利润	0.01
本期加权平均净值利润率	0.68%
本期基金份额净值增长率	-0.50%

期末数据和指标	2013-12-31
期末可供分配利润	-422,871.30
期末可供分配基金份额利润	-0.01
期末基金资产净值	81,070,390.00
期末基金份额净值	1.00

累计期末指标	2013-12-31
基金份额累计净值增长率	-0.50%