徽商期货—基金理财

易方达高等级信用债C（000148）单位净值（2024-03-04）：1.1446（0.06%）购买

成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：2.15亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
本期已实现收益	2,708,618.00	1,078,528.00	5,097,793.00
本期利润	4,779,348.00	3,298,571.00	2,227,152.00
加权平均基金份额本期利润	0.07	0.06	0.01
本期加权平均净值利润率	6.14%	5.57%	0.68%
本期基金份额净值增长率	9.85%	6.13%	-0.50%

期末数据和指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
期末可供分配利润	4,110,803.00	1,748,517.00	-422,871.30
期末可供分配基金份额利润	0.05	0.03	-0.01
期末基金资产净值	83,000,210.00	56,378,280.00	81,070,390.00
期末基金份额净值	1.09	1.06	1.00

累计期末指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
基金份额累计净值增长率	9.30%	5.60%	-0.50%