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易方达高等级信用债C(000148) 单位净值(2024-03-04):1.1446(0.06%) 购买

成立日期:2013-08-23 基金经理:-- 类型:债券型     易方达基金 资产规模:2.15亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
期间数据和指标2015-12-312015-06-302014-12-312014-06-30
本期已实现收益24,387,652.968,574,779.752,708,618.001,078,528.00
本期利润51,021,687.6710,360,599.694,779,348.003,298,571.00
加权平均基金份额本期利润0.100.030.070.06
本期加权平均净值利润率8.98%2.70%6.14%5.57%
本期基金份额净值增长率8.61%3.11%9.85%6.13%
期末数据和指标2015-12-312015-06-302014-12-312014-06-30
期末可供分配利润41,943,185.6022,519,174.924,110,803.001,748,517.00
期末可供分配基金份额利润0.030.080.050.03
期末基金资产净值1,398,604,470.16317,101,640.8983,000,210.0056,378,280.00
期末基金份额净值1.111.131.091.06
累计期末指标2015-12-312015-06-302014-12-312014-06-30
基金份额累计净值增长率18.72%12.70%9.30%5.60%