徽商期货—基金理财

易方达高等级信用债C（000148）单位净值（2024-03-04）：1.1446（0.06%）购买

成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：2.15亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	41,978,918.70	29,495,414.83	24,387,652.96	8,574,779.75
本期利润	17,662,543.36	10,422,306.97	51,021,687.67	10,360,599.69
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.01	0.10	0.03
本期加权平均净值利润率	1.83%	0.77%	8.98%	2.70%
本期基金份额净值增长率	-0.54%	0.72%	8.61%	3.11%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	14,102,136.35	43,047,274.76	41,943,185.60	22,519,174.92
期末可供分配基金份额利润	0.08	0.06	0.03	0.08
期末基金资产净值	207,280,515.27	878,799,557.19	1,398,604,470.16	317,101,640.89
期末基金份额净值	1.11	1.12	1.11	1.13

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	18.08%	19.57%	18.72%	12.70%