徽商期货—基金理财

易方达高等级信用债C（000148）单位净值（2024-03-04）：1.1446（0.06%）购买

成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：2.15亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	31,572,946.67	5,711,837.99	824,137.88	-119,582.87
本期利润	51,344,952.38	5,510,353.92	1,905,405.48	1,884,775.90
加权平均基金份额本期利润	0.08	0.02	0.02	0.02
本期加权平均净值利润率	6.77%	1.58%	1.88%	1.66%
本期基金份额净值增长率	10.09%	4.87%	1.99%	1.53%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	172,635,683.23	42,928,020.33	3,279,752.13	14,541,050.73
期末可供分配基金份额利润	0.14	0.11	0.08	0.08
期末基金资产净值	1,534,282,268.15	448,478,102.56	45,571,828.68	203,477,273.78
期末基金份额净值	1.24	1.19	1.13	1.13

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	32.57%	26.28%	20.42%	19.89%