徽商期货—基金理财

易方达高等级信用债C（000148）单位净值（2024-03-04）：1.1446（0.06%）购买

成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：2.15亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	62,666,134.78	62,665,008.92	89,234,641.47	43,283,301.45
本期利润	-37,693,783.96	-28,058,689.93	87,814,404.00	37,854,885.21
加权平均基金份额本期利润	-0.02	-0.01	0.06	0.03
本期加权平均净值利润率	-1.39%	-0.80%	4.83%	2.21%
本期基金份额净值增长率	1.56%	1.65%	5.13%	2.33%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	8,887,002.90	30,006,987.77	42,407,019.69	96,137,922.90
期末可供分配基金份额利润	0.01	0.01	0.03	0.08
期末基金资产净值	1,580,834,043.33	3,564,300,339.70	1,856,849,071.46	1,504,315,393.00
期末基金份额净值	1.11	1.11	1.13	1.18

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	41.54%	41.67%	39.37%	35.66%