成立日期:2013-07-31 基金经理:-- 类型:混合型 中海基金 资产规模:0.73亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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本期已实现收益 | 10,476,728.44 | -35,673,603.39 | -22,911,277.09 | -4,985,449.99 |
本期利润 | 30,879,418.76 | -47,490,959.30 | -25,607,120.41 | -16,196,542.59 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.41 | -0.70 | -0.40 | -0.27 |
本期加权平均净值利润率 | 33.84% | -59.06% | -32.98% | -16.68% |
本期基金份额净值增长率 | 43.36% | -38.55% | -22.99% | -10.66% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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期末可供分配利润 | 30,074,186.79 | 15,200,022.63 | 22,975,855.61 | 50,997,150.94 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.35 | 0.21 | 0.39 | 0.74 |
期末基金资产净值 | 122,331,291.01 | 71,889,991.56 | 72,225,784.13 | 109,932,916.03 |
期末基金份额净值 | 1.41 | 0.98 | 1.23 | 1.60 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 38.87% | -3.13% | 21.41% | 57.64% |