成立日期:2013-09-11 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:2.36亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | 10,730,960.04 | -74,246,199.11 | -35,538,415.81 | 33,301,963.46 |
本期利润 | 7,860,828.94 | -87,582,526.28 | -22,862,812.58 | -92,027,540.39 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | -0.61 | -0.16 | -0.51 |
本期加权平均净值利润率 | 2.75% | -27.62% | -6.81% | -16.92% |
本期基金份额净值增长率 | 2.86% | -21.55% | -5.53% | -14.58% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | 143,301,017.91 | 135,256,900.48 | 190,630,671.95 | 231,135,586.84 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.13 | 1.05 | 1.32 | 1.56 |
期末基金资产净值 | 274,327,980.39 | 271,718,575.27 | 366,051,912.86 | 396,964,280.10 |
期末基金份额净值 | 2.16 | 2.10 | 2.53 | 2.68 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 | 153.80% | 146.75% | 197.16% | 214.55% |