徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化增强混合A（000172）单位净值（2024-03-04）：1.2240（0.16%）购买

成立日期：2013-08-02 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	-21,308,497.40	-105,107,122.05	-50,190,800.58	207,456,447.37
本期利润	9,245,325.15	-263,903,292.63	-40,393,327.35	70,165,129.58
加权平均基金份额本期利润	0.01	-0.23	-0.04	0.09
本期加权平均净值利润率	0.59%	-15.74%	-2.38%	5.31%
本期基金份额净值增长率	0.93%	-17.14%	-5.22%	3.31%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	379,481,852.69	469,647,974.62	533,785,922.35	439,283,954.30
期末可供分配基金份额利润	0.41	0.40	0.55	0.59
期末基金资产净值	1,304,988,276.26	1,651,766,732.55	1,550,348,399.24	1,247,541,518.10
期末基金份额净值	1.41	1.40	1.60	1.69

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	198.46%	195.71%	238.26%	256.89%