徽商期货—基金理财

华泰柏瑞丰盛纯债债券C（000188）单位净值（2024-03-04）：1.1128（0.04%）购买

成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：5.06亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	12,462,663.31	17,531,652.16	4,405,754.45	630,159.46
本期利润	36,817,889.22	-23,104,397.53	4,267,415.24	1,826,198.46
加权平均基金份额本期利润	0.03	-0.02	0.01	0.07
本期加权平均净值利润率	2.33%	-2.09%	1.20%	6.24%
本期基金份额净值增长率	2.62%	2.34%	1.80%	6.34%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	6,131,283.44	-760,011.73	23,510,712.00	3,076,260.48
期末可供分配基金份额利润	0.01	0.00	0.03	0.02
期末基金资产净值	823,077,000.12	2,028,018,085.51	830,426,929.26	188,270,039.30
期末基金份额净值	1.09	1.06	1.09	1.08

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	59.37%	55.29%	54.47%	51.75%