徽商期货—基金理财

易方达投资级信用债债券A（000205）单位净值（2024-03-04）：1.1725（0.06%）购买

成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：31.32亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	61,491,208.31	283,166,926.06	161,885,989.94	179,782,415.66
本期利润	135,045,722.35	209,144,673.38	167,081,869.65	242,532,942.43
加权平均基金份额本期利润	0.03	0.02	0.02	0.05
本期加权平均净值利润率	2.75%	2.17%	1.61%	4.59%
本期基金份额净值增长率	2.74%	2.29%	1.76%	4.77%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	43,685,243.11	29,022,219.03	103,854,934.11	109,433,005.48
期末可供分配基金份额利润	0.01	0.01	0.01	0.01
期末基金资产净值	5,028,559,588.11	4,643,510,225.69	9,655,689,226.65	8,679,948,084.61
期末基金份额净值	1.16	1.14	1.15	1.15

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	63.96%	59.59%	58.77%	56.02%