基金理财
首页
基金超市
基金服务
基金学院
服务热线:
400-8878-707
基金档案
-
基本资料
基本概况
基金经理
基金评级
-
净值回报
历史净值
分红送配
阶段涨幅
季/年度涨幅
-
投资组合
基金持仓
债券持仓
行业配置
行业配置比较
资产配置
重大变动
-
规模份额
规模变动
持有人结构
-
基金公告
全部公告
发行运作
分红配送
定期报告
人事调整
基金销售
其他公告
-
财务报表
财务指标
资产负债表
利润表
收入分析
费用分析
-
销售信息
购买信息(费率表)
基金转换
易方达投资级信用债债券A(000205)
单位净值(2024-03-04):1.1725(0.06%)
购买
成立日期:2013-09-10
基金经理:
--
类型:债券型
易方达基金
资产规模:31.32亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
000205-易方达投资级信用债债券A
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
本期已实现收益
283,166,926.06
179,782,415.66
95,979,558.41
70,820,362.41
本期利润
209,144,673.38
242,532,942.43
47,234,754.29
71,883,218.04
加权平均基金份额本期利润
0.02
0.05
0.01
0.05
本期加权平均净值利润率
2.17%
4.59%
1.30%
4.73%
本期基金份额净值增长率
2.29%
4.77%
2.21%
5.05%
期末数据和指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
期末可供分配利润
29,022,219.03
109,433,005.48
19,565,789.96
30,016,965.50
期末可供分配基金份额利润
0.01
0.01
0.01
0.02
期末基金资产净值
4,643,510,225.69
8,679,948,084.61
3,332,436,674.44
2,064,391,689.24
期末基金份额净值
1.14
1.15
1.13
1.14
累计期末指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
基金份额累计净值增长率
59.59%
56.02%
48.91%
45.69%
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013