徽商期货—基金理财

易方达恒久添利1年定开债券A（000265）单位净值（2024-03-04）：1.0400（0.00%）购买

成立日期：2014-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：17.23亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	37,169,587.35	82,998,312.91	44,060,540.66	73,169,622.66
本期利润	67,800,233.58	55,402,733.33	48,975,299.46	90,449,826.86
加权平均基金份额本期利润	0.03	0.02	0.02	0.06
本期加权平均净值利润率	2.68%	2.33%	2.10%	5.61%
本期基金份额净值增长率	2.76%	2.42%	2.12%	6.22%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	108,308,911.63	40,508,678.05	28,719,976.55	88,595,745.50
期末可供分配基金份额利润	0.04	0.02	0.01	0.04
期末基金资产净值	2,564,919,919.36	2,497,119,685.78	2,250,170,351.42	2,310,046,120.37
期末基金份额净值	1.04	1.02	1.01	1.04

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	49.36%	45.36%	44.93%	41.92%