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易方达恒久添利1年定开债券C(000266) 单位净值(2024-03-04):1.0370(0.00%) 购买

成立日期:2014-09-10 基金经理:-- 类型:债券型     易方达基金 资产规模:0.06亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
期间数据和指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
本期已实现收益92,357.58226,388.64124,233.54443,913.08
本期利润180,378.85149,233.72139,704.44593,105.71
加权平均基金份额本期利润0.030.020.020.06
本期加权平均净值利润率2.48%2.06%1.90%5.84%
本期基金份额净值增长率2.57%2.04%1.93%5.73%
期末数据和指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期末可供分配利润274,452.6494,073.7983,173.20252,745.12
期末可供分配基金份额利润0.040.010.010.04
期末基金资产净值7,362,135.207,181,756.357,112,185.157,281,757.07
期末基金份额净值1.041.011.011.04
累计期末指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
基金份额累计净值增长率44.19%40.58%40.45%37.78%