徽商期货—基金理财

广发集利一年定期开放债券C（000268）单位净值（2024-03-01）：1.1020（-%）购买

成立日期：2013-08-21 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：0.72亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	1,094,166.90	3,318,072.51	2,009,208.63	3,116,817.97
本期利润	2,895,438.74	-59,253.18	942,509.12	5,887,396.93
加权平均基金份额本期利润	0.04	0.00	0.01	0.06
本期加权平均净值利润率	3.70%	-0.07%	1.06%	5.83%
本期基金份额净值增长率	3.78%	-0.01%	1.12%	5.97%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	1,948,423.31	2,159,022.71	2,813,752.97	2,514,512.52
期末可供分配基金份额利润	0.03	0.03	0.03	0.03
期末基金资产净值	79,081,799.67	77,491,127.23	89,712,638.58	90,480,097.64
期末基金份额净值	1.09	1.07	1.10	1.11

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	73.48%	67.16%	69.05%	67.17%