徽商期货—基金理财

中海纯债债券A（000298）单位净值（2024-03-04）：1.1680（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：5.14亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	5,012,924.57	2,021,464.42	2,026,021.73	979,422.71
本期利润	6,818,176.49	1,539,772.05	1,547,511.33	1,431,684.48
加权平均基金份额本期利润	0.01	0.02	0.01	0.02
本期加权平均净值利润率	1.30%	2.07%	1.02%	2.19%
本期基金份额净值增长率	0.97%	1.61%	1.79%	0.45%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	8,455,578.58	408,553.28	17,991.99	6,962,632.58
期末可供分配基金份额利润	0.01	0.01	0.02	0.03
期末基金资产净值	708,290,724.99	49,429,674.62	1,111,737.83	234,990,652.84
期末基金份额净值	1.15	1.14	1.14	1.12

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	34.58%	33.29%	33.52%	31.17%