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中海纯债债券C(000299) 单位净值(2020-12-02):1.0710(-0.19%) 购买

成立日期:2014-04-23 基金经理:-- 类型:债券型     中海基金 资产规模:0.04亿元(截止至:2020年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
期间数据和指标2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
本期已实现收益651,152.071,503,830.411,026,027.09157,655.85
本期利润540,308.081,561,589.61945,517.30319,305.89
加权平均基金份额本期利润0.020.030.010.05
本期加权平均净值利润率1.69%3.04%1.36%4.93%
本期基金份额净值增长率1.57%3.64%1.72%5.56%
期末数据和指标2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期末可供分配利润177,325.36313,334.96-390,605.23-1,575,851.60
期末可供分配基金份额利润0.030.00-0.01-0.03
期末基金资产净值7,006,199.1077,258,310.5837,961,447.3159,572,830.58
期末基金份额净值1.101.081.061.04
累计期末指标2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
基金份额累计净值增长率25.24%23.30%21.02%18.97%