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广发主题领先混合(000477) 单位净值(2024-03-04):1.7810(0.96%) 购买

成立日期:2014-07-31 基金经理:-- 类型:混合型     广发基金 资产规模:4.08亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
期间数据和指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
本期已实现收益-11,906,854.70-16,881,849.14-14,082,092.05159,319,004.14
本期利润-50,442,501.80-111,704,098.11-50,035,660.11-36,449,292.27
加权平均基金份额本期利润-0.22-0.55-0.25-0.16
本期加权平均净值利润率-10.82%-26.92%-11.56%-5.94%
本期基金份额净值增长率-11.59%-21.55%-9.52%-8.76%
期末数据和指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期末可供分配利润147,964,755.50200,050,957.34249,622,957.24267,029,622.17
期末可供分配基金份额利润0.771.001.241.31
期末基金资产净值340,224,594.24399,621,238.34465,463,000.66521,311,437.90
期末基金份额净值1.772.002.312.55
累计期末指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
基金份额累计净值增长率77.00%100.20%130.90%155.20%