成立日期:2014-07-31 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:4.08亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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本期已实现收益 | -11,906,854.70 | -16,881,849.14 | -14,082,092.05 | 159,319,004.14 |
本期利润 | -50,442,501.80 | -111,704,098.11 | -50,035,660.11 | -36,449,292.27 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.22 | -0.55 | -0.25 | -0.16 |
本期加权平均净值利润率 | -10.82% | -26.92% | -11.56% | -5.94% |
本期基金份额净值增长率 | -11.59% | -21.55% | -9.52% | -8.76% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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期末可供分配利润 | 147,964,755.50 | 200,050,957.34 | 249,622,957.24 | 267,029,622.17 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.77 | 1.00 | 1.24 | 1.31 |
期末基金资产净值 | 340,224,594.24 | 399,621,238.34 | 465,463,000.66 | 521,311,437.90 |
期末基金份额净值 | 1.77 | 2.00 | 2.31 | 2.55 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 77.00% | 100.20% | 130.90% | 155.20% |