徽商期货—基金理财

华商创新成长灵活配置（000541）单位净值（2024-03-04）：1.8150（1.34%）购买

成立日期：2014-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：5.59亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	-53,367,855.05	-333,377,146.93	-324,466,476.10	397,302,244.97
本期利润	-29,830,446.80	-367,171,318.80	-315,200,044.76	251,900,050.43
加权平均基金份额本期利润	-0.13	-1.61	-1.20	0.77
本期加权平均净值利润率	-5.36%	-58.97%	-41.91%	23.64%
本期基金份额净值增长率	-4.46%	-35.30%	-28.03%	27.73%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	340,500,302.68	265,462,945.42	324,913,278.83	788,304,449.08
期末可供分配基金份额利润	1.27	1.38	1.64	2.67
期末基金资产净值	608,794,143.46	458,529,953.58	523,828,689.17	1,083,430,829.03
期末基金份额净值	2.27	2.38	2.64	3.67

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	176.08%	188.98%	221.46%	346.66%