成立日期:2014-05-14 基金经理:-- 类型:混合型 大成基金 资产规模:0.87亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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本期已实现收益 | -17,054,764.52 | -41,192,924.22 | -24,999,150.32 | 64,486,913.39 |
本期利润 | -4,894,177.14 | -62,972,980.17 | -26,756,261.77 | 42,931,814.49 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.10 | -1.00 | -0.40 | 0.97 |
本期加权平均净值利润率 | -3.24% | -29.14% | -11.28% | 28.06% |
本期基金份额净值增长率 | -3.53% | -23.37% | -8.65% | 30.67% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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期末可供分配利润 | 69,055,713.19 | 122,045,649.48 | 162,632,319.58 | 174,673,417.47 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.96 | 2.12 | 2.63 | 2.98 |
期末基金资产净值 | 105,854,438.32 | 179,679,110.72 | 229,563,384.77 | 238,872,018.82 |
期末基金份额净值 | 3.01 | 3.12 | 3.72 | 4.07 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 273.59% | 287.25% | 361.65% | 405.36% |