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大成灵活配置混合(000587) 单位净值(2024-03-04):2.5320(1.44%) 购买

成立日期:2014-05-14 基金经理:-- 类型:混合型     大成基金 资产规模:0.87亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
期间数据和指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
本期已实现收益-17,054,764.52-41,192,924.22-24,999,150.3264,486,913.39
本期利润-4,894,177.14-62,972,980.17-26,756,261.7742,931,814.49
加权平均基金份额本期利润-0.10-1.00-0.400.97
本期加权平均净值利润率-3.24%-29.14%-11.28%28.06%
本期基金份额净值增长率-3.53%-23.37%-8.65%30.67%
期末数据和指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期末可供分配利润69,055,713.19122,045,649.48162,632,319.58174,673,417.47
期末可供分配基金份额利润1.962.122.632.98
期末基金资产净值105,854,438.32179,679,110.72229,563,384.77238,872,018.82
期末基金份额净值3.013.123.724.07
累计期末指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
基金份额累计净值增长率273.59%287.25%361.65%405.36%