服务热线:400-8878-707
中海积极收益混合(000597) 单位净值(2024-03-04):1.3370(0.60%) 购买

成立日期:2014-05-26 基金经理:-- 类型:混合型     中海基金 资产规模:1.51亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
期间数据和指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
本期已实现收益1,551,812.39-1,981,186.29-4,225,354.7612,104,355.24
本期利润-407,882.48-13,505,480.79-8,604,002.9519,360,853.04
加权平均基金份额本期利润0.00-0.05-0.030.05
本期加权平均净值利润率-0.21%-3.87%-2.15%3.38%
本期基金份额净值增长率-0.22%-3.41%-1.46%3.61%
期末数据和指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期末可供分配利润50,540,158.5358,834,686.63107,243,215.08149,883,212.22
期末可供分配基金份额利润0.380.390.410.44
期末基金资产净值182,288,093.22210,749,256.78365,745,390.01494,034,083.32
期末基金份额净值1.381.391.421.44
累计期末指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
基金份额累计净值增长率72.94%73.31%76.81%79.44%