成立日期:2014-05-26 基金经理:-- 类型:混合型 中海基金 资产规模:1.51亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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本期已实现收益 | 1,551,812.39 | -1,981,186.29 | -4,225,354.76 | 12,104,355.24 |
本期利润 | -407,882.48 | -13,505,480.79 | -8,604,002.95 | 19,360,853.04 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.05 | -0.03 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率 | -0.21% | -3.87% | -2.15% | 3.38% |
本期基金份额净值增长率 | -0.22% | -3.41% | -1.46% | 3.61% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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期末可供分配利润 | 50,540,158.53 | 58,834,686.63 | 107,243,215.08 | 149,883,212.22 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.44 |
期末基金资产净值 | 182,288,093.22 | 210,749,256.78 | 365,745,390.01 | 494,034,083.32 |
期末基金份额净值 | 1.38 | 1.39 | 1.42 | 1.44 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 72.94% | 73.31% | 76.81% | 79.44% |