徽商期货—基金理财

华商新量化灵活配置混合（000609）单位净值（2024-03-04）：1.7220（1.35%）购买

成立日期：2014-06-05 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.94亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	-3,575,960.14	-108,530,450.67	-84,410,370.34	121,657,807.88
本期利润	-3,025,772.10	-120,010,906.99	-68,695,222.12	65,412,062.91
加权平均基金份额本期利润	-0.02	-0.89	-0.54	0.46
本期加权平均净值利润率	-1.03%	-38.67%	-22.85%	16.46%
本期基金份额净值增长率	-1.14%	-33.79%	-21.76%	15.14%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	129,739,982.60	144,594,508.74	197,944,642.26	233,624,123.95
期末可供分配基金份额利润	0.99	1.01	1.38	2.04
期末基金资产净值	260,595,980.50	287,164,000.82	341,375,142.03	348,032,430.43
期末基金份额净值	1.99	2.01	2.38	3.04

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	195.38%	198.79%	253.09%	351.30%