成立日期:2015-02-03 基金经理:-- 类型:股票型 大成基金 资产规模:56.33亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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本期已实现收益 | 105,575,693.31 | -80,201,015.81 | -164,471,539.83 | 405,023,089.40 |
本期利润 | 676,922,949.47 | -912,358,288.69 | -645,695,256.92 | 764,409,374.53 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.47 | -0.68 | -0.48 | 1.09 |
本期加权平均净值利润率 | 13.20% | -19.94% | -13.61% | 31.70% |
本期基金份额净值增长率 | 14.06% | -17.92% | -12.15% | 27.95% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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期末可供分配利润 | 3,176,212,289.92 | 2,853,573,038.45 | 2,652,596,188.22 | 2,381,332,172.80 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.13 | 2.06 | 2.00 | 2.12 |
期末基金资产净值 | 5,669,009,495.38 | 4,616,587,197.83 | 4,735,928,894.64 | 4,561,607,285.40 |
期末基金份额净值 | 3.80 | 3.33 | 3.56 | 4.06 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 279.70% | 232.90% | 256.30% | 305.60% |