徽商期货—基金理财

大成高新技术产业股票（000628）单位净值（2023-12-08）：3.4040（0.21%）购买

成立日期：2015-02-03 基金经理：-- 类型：股票型 大成基金 资产规模：61.40亿元（截止至：2023年09月30日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	105,575,693.31	-80,201,015.81	-164,471,539.83	405,023,089.40
本期利润	676,922,949.47	-912,358,288.69	-645,695,256.92	764,409,374.53
加权平均基金份额本期利润	0.47	-0.68	-0.48	1.09
本期加权平均净值利润率	13.20%	-19.94%	-13.61%	31.70%
本期基金份额净值增长率	14.06%	-17.92%	-12.15%	27.95%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	3,176,212,289.92	2,853,573,038.45	2,652,596,188.22	2,381,332,172.80
期末可供分配基金份额利润	2.13	2.06	2.00	2.12
期末基金资产净值	5,669,009,495.38	4,616,587,197.83	4,735,928,894.64	4,561,607,285.40
期末基金份额净值	3.80	3.33	3.56	4.06

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	279.70%	232.90%	256.30%	305.60%