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基金转换
大成高新技术产业股票(000628)
单位净值(2023-12-08):3.4040(0.21%)
购买
成立日期:2015-02-03
基金经理:
--
类型:股票型
大成基金
资产规模:61.40亿元(截止至:2023年09月30日)
基本概况
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购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
000628-大成高新技术产业股票
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
本期已实现收益
105,575,693.31
-80,201,015.81
-164,471,539.83
405,023,089.40
本期利润
676,922,949.47
-912,358,288.69
-645,695,256.92
764,409,374.53
加权平均基金份额本期利润
0.47
-0.68
-0.48
1.09
本期加权平均净值利润率
13.20%
-19.94%
-13.61%
31.70%
本期基金份额净值增长率
14.06%
-17.92%
-12.15%
27.95%
期末数据和指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
期末可供分配利润
3,176,212,289.92
2,853,573,038.45
2,652,596,188.22
2,381,332,172.80
期末可供分配基金份额利润
2.13
2.06
2.00
2.12
期末基金资产净值
5,669,009,495.38
4,616,587,197.83
4,735,928,894.64
4,561,607,285.40
期末基金份额净值
3.80
3.33
3.56
4.06
累计期末指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
基金份额累计净值增长率
279.70%
232.90%
256.30%
305.60%
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015