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基金转换
大成高新技术产业股票(000628)
单位净值(2023-06-01):3.5500(0.20%)
购买
成立日期:2015-02-03
基金经理:
--
类型:股票型
大成基金
资产规模:50.70亿元(截止至:2023年03月31日)
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主要财务指标
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000628-大成高新技术产业股票
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
本期已实现收益
-80,201,015.81
-164,471,539.83
405,023,089.40
192,235,529.54
本期利润
-912,358,288.69
-645,695,256.92
764,409,374.53
85,083,984.49
加权平均基金份额本期利润
-0.68
-0.48
1.09
0.14
本期加权平均净值利润率
-19.94%
-13.61%
31.70%
4.32%
本期基金份额净值增长率
-17.92%
-12.15%
27.95%
3.69%
期末数据和指标
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
期末可供分配利润
2,853,573,038.45
2,652,596,188.22
2,381,332,172.80
1,222,005,717.97
期末可供分配基金份额利润
2.06
2.00
2.12
1.83
期末基金资产净值
4,616,587,197.83
4,735,928,894.64
4,561,607,285.40
2,194,813,619.06
期末基金份额净值
3.33
3.56
4.06
3.29
累计期末指标
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
基金份额累计净值增长率
232.90%
256.30%
305.60%
228.70%
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015