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大成高新技术产业股票(000628) 单位净值(2024-03-04):3.8100(0.45%) 购买

成立日期:2015-02-03 基金经理:-- 类型:股票型     大成基金 资产规模:56.33亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
期间数据和指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
本期已实现收益105,575,693.31-80,201,015.81-164,471,539.83405,023,089.40
本期利润676,922,949.47-912,358,288.69-645,695,256.92764,409,374.53
加权平均基金份额本期利润0.47-0.68-0.481.09
本期加权平均净值利润率13.20%-19.94%-13.61%31.70%
本期基金份额净值增长率14.06%-17.92%-12.15%27.95%
期末数据和指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期末可供分配利润3,176,212,289.922,853,573,038.452,652,596,188.222,381,332,172.80
期末可供分配基金份额利润2.132.062.002.12
期末基金资产净值5,669,009,495.384,616,587,197.834,735,928,894.644,561,607,285.40
期末基金份额净值3.803.333.564.06
累计期末指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
基金份额累计净值增长率279.70%232.90%256.30%305.60%