徽商期货—基金理财

大成高新技术产业股票（000628）单位净值（2024-03-04）：3.8100（0.45%）购买

成立日期：2015-02-03 基金经理：-- 类型：股票型 大成基金 资产规模：56.33亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	81,421,784.19	86,231,605.15
本期利润	108,355,745.93	101,011,745.94
加权平均基金份额本期利润	0.29	0.16
本期加权平均净值利润率	27.32%	14.98%
本期基金份额净值增长率	20.10%	12.50%

期末数据和指标	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	29,547,190.66	25,095,987.18
期末可供分配基金份额利润	0.20	0.13
期末基金资产净值	176,432,728.49	225,874,305.46
期末基金份额净值	1.20	1.13

累计期末指标	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	20.10%	12.50%