徽商期货—基金理财

大成高新技术产业股票（000628）单位净值（2024-03-04）：3.8100（0.45%）购买

成立日期：2015-02-03 基金经理：-- 类型：股票型 大成基金 资产规模：56.33亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	38,166,013.83	14,131,598.50	14,026,838.58	-876,932.27
本期利润	63,513,732.12	30,289,242.88	1,527,164.12	-8,711,680.45
加权平均基金份额本期利润	0.44	0.23	0.01	-0.06
本期加权平均净值利润率	31.07%	18.10%	0.99%	-5.76%
本期基金份额净值增长率	36.33%	18.91%	0.83%	-5.25%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	112,297,851.82	65,772,895.70	26,031,278.00	19,577,406.26
期末可供分配基金份额利润	0.65	0.44	0.21	0.14
期末基金资产净值	284,836,223.15	215,166,893.47	149,287,323.50	161,784,362.55
期末基金份额净值	1.65	1.44	1.21	1.14

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	65.10%	44.00%	21.10%	13.80%