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基金转换
大成高新技术产业股票(000628)
单位净值(2024-03-04):3.8100(0.45%)
购买
成立日期:2015-02-03
基金经理:
--
类型:股票型
大成基金
资产规模:56.33亿元(截止至:2023年12月31日)
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000628-大成高新技术产业股票
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2018-12-31
2018-06-30
2017-12-31
2017-06-30
本期已实现收益
9,370,736.21
17,140,949.78
38,166,013.83
14,131,598.50
本期利润
-59,525,473.02
-11,171,983.66
63,513,732.12
30,289,242.88
加权平均基金份额本期利润
-0.26
-0.06
0.44
0.23
本期加权平均净值利润率
-17.02%
-3.49%
31.07%
18.10%
本期基金份额净值增长率
-15.75%
-4.18%
36.33%
18.91%
期末数据和指标
2018-12-31
2018-06-30
2017-12-31
2017-06-30
期末可供分配利润
121,569,767.10
105,587,185.26
112,297,851.82
65,772,895.70
期末可供分配基金份额利润
0.39
0.58
0.65
0.44
期末基金资产净值
432,363,984.21
287,032,265.19
284,836,223.15
215,166,893.47
期末基金份额净值
1.39
1.58
1.65
1.44
累计期末指标
2018-12-31
2018-06-30
2017-12-31
2017-06-30
基金份额累计净值增长率
39.10%
58.20%
65.10%
44.00%
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015