徽商期货—基金理财

大成高新技术产业股票（000628）单位净值（2024-03-04）：3.8100（0.45%）购买

成立日期：2015-02-03 基金经理：-- 类型：股票型 大成基金 资产规模：56.33亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	89,045,081.08	22,183,456.04	9,370,736.21	17,140,949.78
本期利润	214,029,857.07	112,410,400.11	-59,525,473.02	-11,171,983.66
加权平均基金份额本期利润	0.57	0.33	-0.26	-0.06
本期加权平均净值利润率	32.92%	20.69%	-17.02%	-3.49%
本期基金份额净值增长率	42.20%	25.38%	-15.75%	-4.18%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	373,636,684.51	268,269,493.00	121,569,767.10	105,587,185.26
期末可供分配基金份额利润	0.96	0.74	0.39	0.58
期末基金资产净值	770,108,946.71	628,721,121.08	432,363,984.21	287,032,265.19
期末基金份额净值	1.98	1.74	1.39	1.58

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	97.80%	74.40%	39.10%	58.20%