徽商期货—基金理财

大成高新技术产业股票（000628）单位净值（2024-03-04）：3.8100（0.45%）购买

成立日期：2015-02-03 基金经理：-- 类型：股票型 大成基金 资产规模：56.33亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	-80,201,015.81	-164,471,539.83	405,023,089.40	192,235,529.54
本期利润	-912,358,288.69	-645,695,256.92	764,409,374.53	85,083,984.49
加权平均基金份额本期利润	-0.68	-0.48	1.09	0.14
本期加权平均净值利润率	-19.94%	-13.61%	31.70%	4.32%
本期基金份额净值增长率	-17.92%	-12.15%	27.95%	3.69%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	2,853,573,038.45	2,652,596,188.22	2,381,332,172.80	1,222,005,717.97
期末可供分配基金份额利润	2.06	2.00	2.12	1.83
期末基金资产净值	4,616,587,197.83	4,735,928,894.64	4,561,607,285.40	2,194,813,619.06
期末基金份额净值	3.33	3.56	4.06	3.29

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	232.90%	256.30%	305.60%	228.70%