徽商期货—基金理财

大成高新技术产业股票（000628）单位净值（2024-03-04）：3.8100（0.45%）购买

成立日期：2015-02-03 基金经理：-- 类型：股票型 大成基金 资产规模：56.33亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	-80,201,015.81	405,023,089.40	252,512,270.78	89,045,081.08
本期利润	-912,358,288.69	764,409,374.53	591,247,680.33	214,029,857.07
加权平均基金份额本期利润	-0.68	1.09	1.22	0.57
本期加权平均净值利润率	-19.94%	31.70%	49.28%	32.92%
本期基金份额净值增长率	-17.92%	27.95%	60.26%	42.20%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	2,853,573,038.45	2,381,332,172.80	971,080,181.87	373,636,684.51
期末可供分配基金份额利润	2.06	2.12	1.48	0.96
期末基金资产净值	4,616,587,197.83	4,561,607,285.40	2,074,401,357.69	770,108,946.71
期末基金份额净值	3.33	4.06	3.17	1.98

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	232.90%	305.60%	217.00%	97.80%