成立日期:2014-07-24 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:12.76亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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本期已实现收益 | 79,750,631.40 | -380,818,123.77 | -331,361,265.66 | 486,104,315.42 |
本期利润 | 127,510,882.00 | -420,618,333.03 | -321,523,304.95 | 337,331,352.46 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.16 | -0.57 | -0.43 | 0.46 |
本期加权平均净值利润率 | 8.83% | -32.15% | -23.90% | 25.73% |
本期基金份额净值增长率 | 10.07% | -25.31% | -20.17% | 28.45% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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期末可供分配利润 | 24,299,501.06 | -61,513,348.82 | -10,764,455.01 | 260,703,749.83 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | -0.08 | -0.01 | 0.43 |
期末基金资产净值 | 1,559,528,893.22 | 1,312,533,457.59 | 1,328,544,955.38 | 1,314,507,958.87 |
期末基金份额净值 | 1.79 | 1.63 | 1.74 | 2.18 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 82.53% | 65.84% | 77.24% | 122.03% |