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中海惠祥分级债券A(000675) 单位净值(2019-11-20):1.0017(0.00%) 购买

成立日期:2014-08-29 基金经理:-- 类型:固定收益     中海基金 资产规模:0.41亿元(截止至:2019年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
期间数据和指标2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
本期已实现收益233,874.7595,105,626.19-138,452,076.91-40,493,001.84
本期利润207,637.85362,311,317.79124,830,114.41-10,901,970.66
加权平均基金份额本期利润0.000.170.040.00
本期加权平均净值利润率0.50%18.97%4.74%-0.29%
本期基金份额净值增长率0.46%11.97%4.78%-10.04%
期末数据和指标2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期末可供分配利润4,579,159.364,404,160.40195,262,771.63267,145,252.78
期末可供分配基金份额利润0.110.100.070.09
期末基金资产净值41,363,941.5241,704,000.322,718,381,691.972,599,301,126.41
期末基金份额净值0.980.980.920.88
累计期末指标2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
基金份额累计净值增长率9.78%9.28%2.27%-2.40%