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中海惠祥分级债券A(000675) 单位净值(2020-06-04):1.0000(0.00%) 购买

成立日期:2014-08-29 基金经理:-- 类型:固定收益     中海基金 资产规模:0.71亿元(截止至:2020年03月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
期间数据和指标2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
本期已实现收益646,376.80233,874.7595,105,626.19-138,452,076.91
本期利润744,308.65207,637.85362,311,317.79124,830,114.41
加权平均基金份额本期利润0.020.000.170.04
本期加权平均净值利润率1.53%0.50%18.97%4.74%
本期基金份额净值增长率1.38%0.46%11.97%4.78%
期末数据和指标2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期末可供分配利润8,324,425.714,579,159.364,404,160.40195,262,771.63
期末可供分配基金份额利润0.120.110.100.07
期末基金资产净值71,331,023.5941,363,941.5241,704,000.322,718,381,691.97
期末基金份额净值0.990.980.980.92
累计期末指标2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
基金份额累计净值增长率10.79%9.78%9.28%2.27%