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中海惠祥分级债券A(000675) 单位净值(2020-06-04):1.0000(0.00%) 购买

成立日期:2014-08-29 基金经理:-- 类型:固定收益     中海基金 资产规模:0.71亿元(截止至:2020年03月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
期间数据和指标2019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
本期已实现收益646,376.8095,105,626.19-40,493,001.84107,342,269.49
本期利润744,308.65362,311,317.79-10,901,970.66-199,193,430.37
加权平均基金份额本期利润0.020.170.00-0.05
本期加权平均净值利润率1.53%18.97%-0.29%-5.30%
本期基金份额净值增长率1.38%11.97%-10.04%0.98%
期末数据和指标2019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
期末可供分配利润8,324,425.714,404,160.40267,145,252.781,040,681,113.84
期末可供分配基金份额利润0.120.100.090.10
期末基金资产净值71,331,023.5941,704,000.322,599,301,126.419,718,875,403.08
期末基金份额净值0.990.980.880.98
累计期末指标2019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
基金份额累计净值增长率10.79%9.28%-2.40%8.49%