服务热线:400-8878-707
汇添富移动互联股票(000697) 单位净值(2024-03-04):1.3900(0.43%) 购买

成立日期:2014-08-26 基金经理:-- 类型:股票型     汇添富基金 资产规模:20.70亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
期间数据和指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
本期已实现收益132,763,848.17-459,320,319.67-248,637,902.632,304,086,456.94
本期利润229,130,957.07-1,098,010,445.46-831,342,383.40513,806,993.42
加权平均基金份额本期利润0.16-0.79-0.580.25
本期加权平均净值利润率9.32%-45.73%-32.12%11.82%
本期基金份额净值增长率10.64%-32.09%-23.57%11.48%
期末数据和指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期末可供分配利润1,093,590,263.86769,982,910.711,053,705,325.232,022,327,203.08
期末可供分配基金份额利润0.740.570.771.31
期末基金资产净值2,578,108,884.972,120,415,535.492,427,469,730.473,563,637,252.30
期末基金份额净值1.741.571.772.31
累计期末指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
基金份额累计净值增长率73.70%57.00%76.70%131.20%