成立日期:2014-08-26 基金经理:-- 类型:股票型 汇添富基金 资产规模:20.70亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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本期已实现收益 | 132,763,848.17 | -459,320,319.67 | -248,637,902.63 | 2,304,086,456.94 |
本期利润 | 229,130,957.07 | -1,098,010,445.46 | -831,342,383.40 | 513,806,993.42 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.16 | -0.79 | -0.58 | 0.25 |
本期加权平均净值利润率 | 9.32% | -45.73% | -32.12% | 11.82% |
本期基金份额净值增长率 | 10.64% | -32.09% | -23.57% | 11.48% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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期末可供分配利润 | 1,093,590,263.86 | 769,982,910.71 | 1,053,705,325.23 | 2,022,327,203.08 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.74 | 0.57 | 0.77 | 1.31 |
期末基金资产净值 | 2,578,108,884.97 | 2,120,415,535.49 | 2,427,469,730.47 | 3,563,637,252.30 |
期末基金份额净值 | 1.74 | 1.57 | 1.77 | 2.31 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 73.70% | 57.00% | 76.70% | 131.20% |