基金理财
首页
基金超市
基金服务
基金学院
服务热线:
400-8878-707
基金档案
-
基本资料
基本概况
基金经理
基金评级
-
净值回报
历史净值
分红送配
阶段涨幅
季/年度涨幅
-
投资组合
基金持仓
债券持仓
行业配置
行业配置比较
资产配置
重大变动
-
规模份额
规模变动
持有人结构
-
基金公告
全部公告
发行运作
分红配送
定期报告
人事调整
基金销售
其他公告
-
财务报表
财务指标
资产负债表
利润表
收入分析
费用分析
-
销售信息
购买信息(费率表)
基金转换
中海医药健康产业混合A(000878)
单位净值(2024-03-04):1.1830(0.94%)
购买
成立日期:2014-12-17
基金经理:
--
类型:混合型
中海基金
资产规模:3.55亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
000878-中海医药健康产业混合A
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
本期已实现收益
4,715,895.10
-74,680,168.71
-69,508,380.30
122,800,179.77
本期利润
-29,205,502.19
-108,466,897.19
-81,907,327.49
-23,673,938.41
加权平均基金份额本期利润
-0.12
-0.46
-0.35
-0.09
本期加权平均净值利润率
-7.03%
-27.66%
-20.88%
-3.69%
本期基金份额净值增长率
-6.54%
-20.08%
-14.77%
-2.59%
期末数据和指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
期末可供分配利润
96,382,156.69
108,432,499.59
111,006,997.69
234,596,642.71
期末可供分配基金份额利润
0.35
0.46
0.48
0.77
期末基金资产净值
394,137,727.79
396,038,135.05
413,461,851.04
641,706,744.25
期末基金份额净值
1.45
1.69
1.80
2.11
累计期末指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
基金份额累计净值增长率
136.93%
153.52%
170.34%
217.19%
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015