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中海医药健康产业混合A(000878) 单位净值(2024-03-04):1.1830(0.94%) 购买

成立日期:2014-12-17 基金经理:-- 类型:混合型     中海基金 资产规模:3.55亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
期间数据和指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
本期已实现收益4,715,895.10-74,680,168.71-69,508,380.30122,800,179.77
本期利润-29,205,502.19-108,466,897.19-81,907,327.49-23,673,938.41
加权平均基金份额本期利润-0.12-0.46-0.35-0.09
本期加权平均净值利润率-7.03%-27.66%-20.88%-3.69%
本期基金份额净值增长率-6.54%-20.08%-14.77%-2.59%
期末数据和指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期末可供分配利润96,382,156.69108,432,499.59111,006,997.69234,596,642.71
期末可供分配基金份额利润0.350.460.480.77
期末基金资产净值394,137,727.79396,038,135.05413,461,851.04641,706,744.25
期末基金份额净值1.451.691.802.11
累计期末指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
基金份额累计净值增长率136.93%153.52%170.34%217.19%