徽商期货—基金理财

中海医药健康产业混合A（000878）单位净值（2024-03-04）：1.1830（0.94%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	-74,680,168.71	122,800,179.77	228,861,635.24	182,247,609.90
本期利润	-108,466,897.19	-23,673,938.41	350,854,409.86	300,310,383.01
加权平均基金份额本期利润	-0.46	-0.09	0.99	0.72
本期加权平均净值利润率	-27.66%	-3.69%	46.06%	41.86%
本期基金份额净值增长率	-20.08%	-2.59%	57.36%	58.45%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	108,432,499.59	234,596,642.71	170,802,632.20	122,014,828.88
期末可供分配基金份额利润	0.46	0.77	0.62	0.24
期末基金资产净值	396,038,135.05	641,706,744.25	690,307,192.48	911,088,764.06
期末基金份额净值	1.69	2.11	2.50	1.81

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	153.52%	217.19%	225.64%	41.06%